新焦点向建银国际间接全资发2420万美元票据

作者:匿名时间:2019-11-02 20:08:28

[蔡华新闻]新福克斯(00360-hk)宣布,2019年9月26日,公司与建行国际(控股)间接全资特殊目的公司高激励有限公司作为初始投资者,建行国际(控股)间接全资特殊目的公司建行国际光电(控股)作为新投资者,签订了清算所协议。据此,该公司作为一方,与高激励公司和建行国际光电公司作为另一方签订了票据交换所协议。双方同意将未兑现的可转换债券换成本金总额为2420万美元的债券,公司将向建行国际光电发行。

账单将包括三批,本金分别为484万美元、726万美元和1210万美元,分别于2020年3月1日、2020年6月1日和2020年9月1日到期。该法案将按每年10%的利率计息。

截至本公告日,控股股东国开行持有约28.8958亿股股份,约占公司已发行股本总额的42.697%。根据票据交换协议,鼎晖必须向新投资者收取股份费用。据此,鼎晖持有的全部28.8958亿股股份将以第一种固定收费方式向新投资者收取费用,作为公司和鼎晖根据或与任何交易文件及时支付并履行所有当前和未来义务的持续保证。

资料来源:蔡华学会

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